四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年7月31日 | 2017年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,829,693 | 20,100,558 |
受取手形及び売掛金 | 5,686,957 | 4,327,265 |
有価証券 | 233,511 | 230,817 |
商品及び製品 | 2,070,491 | 2,215,258 |
原材料及び貯蔵品 | 1,308,152 | 1,119,189 |
その他 | 1,296,666 | 2,102,950 |
貸倒引当金 | -61,224 | -70,425 |
流動資産計 | 29,364,248 | 30,025,614 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,132,156 | 1,139,931 |
減価償却累計額 | -420,839 | -428,252 |
建物(純額) | 711,317 | 711,678 |
工具 | 1,436,052 | 1,442,572 |
減価償却累計額 | -1,143,439 | -1,152,585 |
工具 | 292,612 | 289,986 |
土地 | 1,315,861 | 1,315,861 |
その他 | 175,674 | 190,015 |
減価償却累計額 | -66,796 | -73,501 |
その他(純額) | 108,878 | 116,514 |
有形固定資産合計 | 2,428,669 | 2,434,040 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 267,945 | 208,693 |
ソフトウエア仮勘定 | 933,738 | 1,161,080 |
のれん | 2,180,217 | 2,034,869 |
その他 | 21,649 | 20,325 |
無形固定資産合計 | 3,403,551 | 3,424,969 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 964,748 | 974,462 |
貸倒引当金 | -20,534 | -20,534 |
投資その他の資産合計 | 944,213 | 953,927 |
固定資産計 | 6,776,435 | 6,812,938 |
資産の部合計 | 36,140,684 | 36,838,552 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 554,407 | 875,748 |
未払金 | 1,984,749 | 1,889,120 |
前受収益 | 1,161,666 | 991,666 |
未払法人税等 | 1,953,858 | 1,476,947 |
賞与引当金 | 153,923 | 122,776 |
ポイント引当金 | 149,199 | 153,112 |
その他 | 1,877,171 | 1,383,340 |
流動負債計 | 7,834,976 | 6,892,712 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 187,944 | 202,500 |
その他 | 166,349 | 165,985 |
固定負債計 | 354,294 | 368,485 |
負債の部合計 | 8,189,271 | 7,261,198 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,959,358 | 2,959,358 |
資本剰余金 | 3,436,758 | 3,436,758 |
利益剰余金 | 20,790,661 | 22,164,995 |
自己株式 | - | -230 |
株主資本合計 | 27,186,778 | 28,560,882 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 221 | -6 |
為替換算調整勘定 | -13,590 | 155,853 |
その他の包括利益累計額合計 | -13,368 | 155,846 |
非支配株主持分 | 778,002 | 860,625 |
純資産の部合計 | 27,951,412 | 29,577,354 |
負債・純資産合計 | 36,140,684 | 36,838,552 |