営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は20,100百万円となり、前連結会計年度末より1,270百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により取得した資金は、3,675百万円となりました。これは主に法人税等の支払2,714百万円が資金の減少要因となった一方で、主な増加要因としては税金等調整前四半期純利益が5,036百万円計上されたこと、売上債権が1,399百万円減少したことによります。

2017/03/14 9:08