有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	764,843	671,516	0.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	25,443	26,032	1.03	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,271,092	2,020,403	0.46	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	91,196	65,163	1.03	2024年～2029年
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後7年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/22 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債の部)
当連結会計年度末の固定負債は、2,116百万円(前期は2,390百万円)、273百万円の減少(前期比11.5%減)となりました。これは、「長期借入金」が250百万円、「リース債務」が26百万円減少したこと等によるものです。
この結果、負債合計は、3,631百万円(前期は3,888百万円)、257百万円の減少(前期比6.6%減)となりました。

2023/06/22 10:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,035,935	3,036,470	535
リース債務	116,639	113,253	△3,386
負債計	3,152,574	3,149,723	△2,851

(*)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金、未払法人税等、設備関係支払手形、営業外電子記録債務については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/22 10:30