１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	657,878	850,762	0.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	13,649	24,867	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後7年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/23 9:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保提供資産に対する債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	32,702千円	―千円
長期借入金	967,298千円	1,000,000千円

2021/06/23 9:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債の部)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ303百万円増加(24.3%増)の1,551百万円となりました。これは、「1年内返済予定の長期借入金」が192百万円、「設備関係支払手形」及び「営業外電子記録債務」が40百万円増加したこと等によるものです。
(固定負債の部)

2021/06/23 9:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
時価については、元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

2021/06/23 9:19