区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	150,000	0.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	764,843	671,516	0.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	25,443	26,032	1.03	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後7年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/22 10:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保提供資産に対する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	―	61,178千円
長期借入金	1,000,000千円	938,822千円

2023/06/22 10:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債の部)
当連結会計年度末の流動負債は、1,514百万円(前期は1,498百万円)、16百万円の増加(前期比1.1%増)となりました。これは、「電子記録債務」が16百万円、「短期借入金」が150百万円増加する一方、「支払手形及び買掛金」が40百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が93百万円減少したこと等によるものです。
(固定負債の部)

2023/06/22 10:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,035,935	3,036,470	535
リース債務	116,639	113,253	△3,386

(*)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金、未払法人税等、設備関係支払手形、営業外電子記録債務については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/22 10:30