１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	500,000	0.98	―
1年以内に返済予定の長期借入金	663,368	672,465	0.71	―
1年以内に返済予定のリース債務	12,328	12,622	1.08	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 9:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保提供資産に対する債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	100,000千円	112,748千円
1年内返済予定の長期借入金	147,004千円	311,207千円
長期借入金	749,227千円	529,685千円

2026/06/23 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,954,871	1,948,213	△6,657
リース債務	49,528	48,488	△1,040

(*)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等、営業外電子記録債務については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

2026/06/23 9:00