利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、399百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は726百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前当期純利益408百万円、減価償却費294百万円、利息及び配当金の受取額77百万円及びその他流動負債の増加額65百万円等、資金流出では持分法による投資利益126百万円、売上債権の増加額169百万円及び法人税等の支払額140百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,234百万円(前年同期における投資活動により使用した資金は517百万円)となりました。これは主に、資金流入では子会社株式の取得による収入62百万円、資金の流出では定期預金の預入による支出65百万円、有形固定資産の取得による支出971百万円及び投資有価証券の取得による支出210百万円等によるものです。

2023/11/14 15:06