東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4304万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 310 | -96 | -14 | 214 | -106 | 2,684 | 通期 | 611 | -95 | 22 | 516 | -118 | 3,037 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 322 | -100 | -106 | 222 | -99 | 3,181 | 通期 | 573 | -127 | -207 | 446 | -155 | 3,288 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 389 | 307 | -101 | 696 | -25 | 3,881 | 通期 | 537 | 232 | -265 | 769 | -80 | 3,791 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 272 | -350 | -82 | -79 | -64 | 3,610 | 通期 | 590 | -605 | -58 | -15 | -102 | 3,688 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 301 | 140 | -71 | 441 | -172 | 4,061 | 通期 | 691 | 235 | -141 | 926 | -199 | 4,542 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 355 | -176 | -1 | 179 | -176 | 4,705 | 通期 | 726 | -518 | -37 | 209 | -499 | 4,751 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 304 | -655 | -66 | -351 | -390 | 4,427 | 通期 | 400 | -1,235 | -8 | -835 | -971 | 3,951 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 766 | -650 | -68 | 116 | -550 | 4,036 | 通期 | 1,399 | -1,082 | -139 | 317 | -880 | 4,177 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 523 | -408 | -3 | 115 | -383 | 4,305 | 通期 | 942 | -2,025 | -75 | -1,083 | -952 | 3,033 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 643 | -711 | -104 | -68 | -618 | 2,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 5億1585万
- 2018年6月（連） -13.47%
- 4億4636万
- 2019年6月（連） +72.36%
- 7億6936万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1452万
- 2021年6月（連） プラ転
- 9億2619万
- 2022年6月（連） -77.47%
- 2億864万
- 2023年6月（連） マイ転
- -8億3487万
- 2024年6月（連） プラ転
- 3億1703万
- 2025年6月（連） マイ転
- -10億8324万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 12.44%
- 2018年6月（連）
- 10.5%
- 2019年6月（連）
- 9.68%
- 2020年6月（連）
- 10.46%
- 2021年6月（連）
- 10.83%
- 2022年6月（連）
- 19.81%
- 2023年6月（連）
- 10.33%
- 2024年6月（連）
- 29.76%
- 2025年6月（連）
- 18.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
