東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,896 | 601,419 |
| 減価償却費 | 216,213 | 209,460 |
| のれん償却額 | － | 5,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180,886 | -184,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 599 | 3,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | -1,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,674 | 8,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,575 | -7,282 |
| 支払利息 | 4,614 | 3,125 |
| 為替差損益（△は益） | -9,744 | -21,346 |
| 補助金の受取額 | -24,086 | － |
| 固定資産圧縮損 | 24,086 | － |
| 固定資産除却損 | 925 | 1,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,858 | 52,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,032 | -17,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,763 | -6,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,571 | -51,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,591 | 4,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,931 | 13,321 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,214 | -1,375 |
| その他 | -24,948 | 872 |
| 小計 | 739,318 | 613,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,593 | 7,281 |
| 利息の支払額 | -4,401 | -2,236 |
| 法人税等の支払額 | -277,460 | -120,406 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,049 | 537,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -536,103 | -539,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,103 | 539,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,273 | -80,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,300 |
| 出資金の回収による収入 | － | 329,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,655 |
| 補助金の受取額 | 24,086 | － |
| その他 | 3,962 | 4,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,689 | 232,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,711 | 105,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,880 | -717,232 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -47,665 | -50,313 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | － | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,256 | -264,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,521 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,624 | 503,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,691 | 3,790,859 |
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