東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,419 | 339,907 |
| 減価償却費 | 209,460 | 215,491 |
| のれん償却額 | 5,309 | 21,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184,370 | -113,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,827 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 5,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,846 | 7,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,282 | -7,085 |
| 支払利息 | 3,125 | 2,894 |
| 為替差損益（△は益） | -21,346 | 11,855 |
| 固定資産除却損 | 1,743 | 3,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -530 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,713 | 193,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,328 | -658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,992 | 3,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,285 | -42,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,230 | -9,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,321 | -44,718 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,375 | -3,483 |
| その他 | 872 | -2,756 |
| 小計 | 613,114 | 580,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,281 | 148,352 |
| 利息の支払額 | -2,236 | -2,864 |
| 法人税等の支払額 | -120,406 | -135,145 |
| 法人税等の還付額 | 39,288 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,042 | 590,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -539,103 | -1,020,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539,103 | 542,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,908 | -102,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -24,688 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | － |
| 出資金の回収による収入 | 329,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,655 | － |
| その他 | 4,443 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,320 | -604,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,592 | -5,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,232 | -95,025 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -50,313 | -52,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -2,875 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,831 | -57,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,361 | -30,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,168 | -103,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,859 | 3,687,838 |
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