東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,907 | 634,256 |
| 減価償却費 | 215,491 | 229,157 |
| のれん償却額 | 21,238 | 21,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,139 | -200,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -643 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 3,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,708 | 18,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,085 | -11,114 |
| 支払利息 | 2,894 | 2,507 |
| 為替差損益（△は益） | 11,855 | -7,834 |
| 固定資産除却損 | 3,475 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -72 |
| 減損損失 | － | 97,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,263 | -409,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -27,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,620 | -13,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,451 | 197,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,534 | 35,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,718 | 5,156 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,483 | -281 |
| その他 | -2,756 | -23,840 |
| 小計 | 580,006 | 551,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,352 | 204,764 |
| 利息の支払額 | -2,864 | -2,535 |
| 法人税等の支払額 | -135,145 | -62,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,350 | 690,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020,169 | -534,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542,103 | 1,008,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,025 | -199,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -37,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,688 | -260 |
| その他 | 1,726 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,872 | 235,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,592 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,025 | -343,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 配当金の支払額 | -52,961 | -52,961 |
| その他 | -4,190 | -5,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,768 | -141,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,730 | 69,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,020 | 854,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,687,838 | 4,542,442 |
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