東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,959 | 780,896 |
| 減価償却費 | 214,148 | 216,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,608 | -180,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,125 | -3,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -3,575 |
| 支払利息 | 8,375 | 4,614 |
| 為替差損益（△は益） | -83,708 | -9,744 |
| 補助金の受取額 | -19,333 | -24,086 |
| 固定資産圧縮損 | 15,805 | 24,086 |
| 固定資産除却損 | 261 | 925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -582 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,807 | -55,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,528 | -18,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,258 | 5,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,266 | 21,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,969 | -10,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,903 | 16,931 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,150 | -1,214 |
| その他 | 14,263 | -24,948 |
| 小計 | 615,398 | 739,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,001 | 115,593 |
| 利息の支払額 | -8,367 | -4,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,900 | -277,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,131 | 573,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -539,102 | -536,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539,102 | 536,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,296 | -153,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,088 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,076 | -1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 補助金の受取額 | 19,333 | 24,086 |
| その他 | 911 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,280 | -126,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,100 | -59,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,940 | -359,880 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 260,000 |
| 配当金の支払額 | -45,017 | -47,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,942 | -207,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,739 | 11,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,533 | 250,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,066 | 3,287,691 |
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