東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,028 | 513,959 |
| 減価償却費 | 232,413 | 214,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,648 | -94,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -934 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 1,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,501 | 9,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,838 |
| 支払利息 | 9,119 | 8,375 |
| 為替差損益（△は益） | 207,010 | -83,708 |
| 補助金の受取額 | － | -19,333 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,805 |
| 固定資産除却損 | 708 | 261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -960 | -582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,206 | -119,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,677 | 6,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,965 | 21,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,924 | 106,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,472 | 27,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,903 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,249 | -6,150 |
| その他 | 1,857 | 14,263 |
| 小計 | 420,122 | 615,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,559 | 62,001 |
| 利息の支払額 | -8,634 | -8,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,622 | -57,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,425 | 611,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -539,102 | -539,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539,102 | 539,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,120 | -108,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,460 | 3,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,852 | -10,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 補助金の受取額 | － | 19,333 |
| その他 | -9,832 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,585 | -95,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,200 | -66,940 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -42,369 | -45,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,610 | 21,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,001 | 27,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,228 | 565,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,533 | 3,037,066 |
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