東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,144 | 86,028 |
| 減価償却費 | 276,606 | 232,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,302 | -114,648 |
| のれん償却額 | 8,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | -934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | -1,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 671 | 1,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -1,234 |
| 支払利息 | 10,289 | 9,119 |
| 為替差損益（△は益） | -150,742 | 207,010 |
| 固定資産除却損 | 59 | 708 |
| 工場移転費用 | 46,526 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,293 | 70,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,924 | 12,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,113 | -6,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,278 | -33,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,444 | -46,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,606 | 1,144 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,474 | 4,249 |
| その他 | 3,274 | 1,857 |
| 小計 | 537,655 | 420,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,252 | 59,559 |
| 利息の支払額 | -10,105 | -8,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,977 | -189,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,780 | 281,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494,102 | -539,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,101 | 539,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,703 | -143,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 134,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -38,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| その他 | -2,648 | -9,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,941 | -57,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -393,200 | -583,200 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -39,721 | -42,369 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,921 | -125,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,181 | -79,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,099 | 19,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452,304 | 2,471,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 178,904 | － |
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