東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,384 | 512,144 |
| 減価償却費 | 221,701 | 276,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,871 | -115,302 |
| のれん償却額 | 2,758 | 8,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 2,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,050 | 671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,580 | -672 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,206 | 10,289 |
| 為替差損益（△は益） | -8,534 | -150,742 |
| 固定資産除却損 | 7 | 59 |
| 工場移転費用 | － | 46,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,577 | -36,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,548 | -11,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,490 | 36,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,066 | -57,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,165 | 39,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,880 | -24,606 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,310 | -1,474 |
| その他 | -943 | 3,274 |
| 小計 | 654,315 | 537,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 14,252 |
| 利息の支払額 | -12,065 | -10,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,668 | 20,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,772 | 562,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -342,101 | -494,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,101 | 294,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,032 | -108,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -99,710 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -202,868 | － |
| その他 | -118 | -2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,045 | -311,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,100 | -393,200 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 310,000 |
| 配当金の支払額 | -39,721 | -39,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,618 | -122,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,717 | 36,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,937 | 164,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,300 | 2,452,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178,904 |
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