東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,920 | 405,384 |
| 減価償却費 | 191,500 | 221,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,280 | -13,871 |
| のれん償却額 | 2,758 | 2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -1,580 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,039 | 12,206 |
| 為替差損益（△は益） | -117,302 | -8,534 |
| 固定資産除却損 | 83 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,196 | 48,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,834 | 9,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,369 | -6,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,869 | -13,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,546 | -7,880 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,258 | 2,310 |
| その他 | 2,688 | -943 |
| 小計 | 640,800 | 654,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,648 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -11,384 | -12,065 |
| 法人税等の支払額 | -91,695 | -256,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,368 | 386,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337,000 | -342,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337,000 | 342,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,194 | -199,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -1,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -110,104 | -99,710 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -202,868 |
| その他 | 994 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,926 | -502,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,630 | -6,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,400 | -417,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 配当金の支払額 | -39,721 | -39,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,751 | 86,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,892 | 8,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,582 | -19,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,238 | 2,109,300 |
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