東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,938 | 556,920 |
| 減価償却費 | 214,648 | 191,500 |
| のれん償却額 | － | 2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,754 | 9,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -572 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,076 | 11,039 |
| 為替差損益（△は益） | 26,842 | -117,302 |
| 固定資産除却損 | 5,455 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,693 | -29,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,587 | -17,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,426 | 33,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,714 | -18,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,561 | 11,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,731 | -4,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,257 | 5,546 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,166 | 2,258 |
| その他 | 4,076 | 2,688 |
| 小計 | 482,771 | 640,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,107 | 23,648 |
| 利息の支払額 | -19,682 | -11,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,211 | -91,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,985 | 561,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,000 | -337,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,000 | 337,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,118 | -335,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,620 | -2,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -46,510 | -110,104 |
| その他 | -13,214 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,363 | -446,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -39,630 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,800 | -192,400 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,962 | -39,721 |
| その他 | -1,844 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,606 | -71,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,980 | 28,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,995 | 71,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970,045 | 2,057,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,615 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,057,656 | 2,129,238 |
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