東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 358,585 | 336,938 |
| 減価償却費 | 204,077 | 214,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -698 | 16,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,195 | -1,411 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,847 | 18,076 |
| 為替差損益（△は益） | 27,693 | 26,842 |
| 固定資産除却損 | 137 | 5,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,985 | -21,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,759 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,976 | -154,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,352 | -43,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,274 | 60,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,098 | 9,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,721 | 13,257 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,110 | -1,166 |
| その他 | -86 | 4,076 |
| 小計 | 581,532 | 482,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,196 | 52,107 |
| 利息の支払額 | -20,109 | -19,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292,962 | -113,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,656 | 401,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,101 | -334,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,100 | 334,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,683 | -107,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,089 | 1,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,664 | -11,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101,445 | -46,510 |
| 長期貸付けによる支出 | -273,730 | － |
| その他 | 29,230 | -13,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,444 | -147,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,888 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -113,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -52,962 |
| その他 | -1,844 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,942 | -258,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,103 | 26,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,051 | 22,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,994 | 1,970,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,970,045 | 2,057,656 |
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