- 4976
- 2026/09/09
- 時価
- 64億円
- PER 予
- 10.32倍
- 2010年以降
- 4.24-42.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.57倍
- 2010年以降
- 0.23-1.27倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.65%
- ROE 予
- 5.54%
- ROA 予
- 4.54%
- 資料
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東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,697 | 358,585 |
| 減価償却費 | 269,475 | 204,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,949 | -3,195 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,426 | 24,847 |
| 為替差損益（△は益） | 16,045 | 27,693 |
| 固定資産除却損 | 19,811 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,731 | 1,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | 2,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,189 | 79,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,846 | -20,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,403 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,808 | -69,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,793 | -1,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,162 | -7,721 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -16,110 |
| その他 | 8,987 | -86 |
| 小計 | 642,094 | 581,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,638 | 50,196 |
| 利息の支払額 | -20,270 | -20,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98,604 | -292,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,066 | 318,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,195 | -339,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319,191 | 339,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,563 | -77,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 77,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,520 | -18,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -101,445 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -273,730 |
| その他 | 6,402 | 29,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,622 | -365,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 37,888 |
| 短期借入れによる収入 | 68,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -33,101 |
| その他 | -1,795 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,896 | 188,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,369 | -12,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,177 | 130,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,816 | 1,839,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,994 | 1,970,045 |
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