東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,916 | 323,697 |
| 減価償却費 | 284,201 | 269,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -1,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | -1,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,075 | -1,949 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,537 | 19,426 |
| 為替差損益（△は益） | 20,386 | 16,045 |
| 固定資産除却損 | 124,727 | 19,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,038 | 8,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -757 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,881 | -122,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,558 | -4,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,368 | 34,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,548 | 72,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,030 | 8,793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,041 | -8,162 |
| その他 | 572 | 8,987 |
| 小計 | 636,439 | 642,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 2,638 |
| 利息の支払額 | -15,772 | -20,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292,706 | 98,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,923 | 723,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -391,100 | -289,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 391,095 | 319,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,731 | -37,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -68,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,238 | -239 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,050 | － |
| その他 | -63,019 | 6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,798 | -69,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -33,101 |
| その他 | -1,809 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,088 | -30,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,995 | -9,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,218 | 613,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,598 | 1,226,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,226,816 | 1,839,994 |
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