東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 646,176 | 70,916 |
| 減価償却費 | 233,746 | 284,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,264 | 2,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,767 | -2,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 2,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,370 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,207 | -2,075 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,562 | 16,537 |
| 為替差損益（△は益） | 52,190 | 20,386 |
| 固定資産除却損 | 462 | 124,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -282 | -757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,399 | 220,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,715 | 81,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,766 | 10,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,532 | -179,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,900 | -12,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,184 | -1,041 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 141,370 | － |
| その他 | 18,413 | 572 |
| 小計 | 891,733 | 636,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,305 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -10,641 | -15,772 |
| 法人税等の支払額 | -325,631 | -292,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,766 | 329,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,093 | -391,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,089 | 391,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,829 | -311,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -30,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,474 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,234 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,050 |
| その他 | -4,905 | -63,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,628 | -398,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 440,964 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -11,291 | -33,101 |
| その他 | -4,171 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,396 | 233,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,661 | -13,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,872 | 150,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,725 | 1,076,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,598 | 1,226,816 |
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