東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,101 | 177,728 |
| 減価償却費 | 90,623 | 129,366 |
| のれん償却額 | 10,619 | 10,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,383 | -35,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,883 | 6,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,988 | 12,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -3,461 |
| 支払利息 | 1,114 | 1,323 |
| 為替差損益（△は益） | -3,047 | 10,876 |
| 補助金収入 | － | -66,820 |
| 固定資産圧縮損 | － | 65,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 625 | 4,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,221 | -55,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,423 | -38,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,240 | -3,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,284 | 83,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,053 | -41,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 442,597 | 22,857 |
| その他 | 22,733 | -36,583 |
| 小計 | 456,218 | 240,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,763 | 72,728 |
| 利息の支払額 | -1,106 | -1,311 |
| 補助金の受取額 | － | 66,820 |
| 法人税等の支払額 | -142,800 | -74,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,074 | 303,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,168 | -65,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,168 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,268 | -383,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,039 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,723 | -6,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -200,121 |
| その他 | -342 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,455 | -655,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,600 | -33,600 |
| 配当金の支払額 | -56,933 | -30,452 |
| その他 | -2,006 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -66,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,063 | 93,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,016 | -323,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750,809 | 4,426,935 |
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