東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,998 | 421,101 |
| 減価償却費 | 113,124 | 90,623 |
| のれん償却額 | 10,619 | 10,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,192 | -101,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,472 | 13,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,622 | 10,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,196 | -3,702 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,114 |
| 為替差損益（△は益） | 10,474 | -3,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 239 | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,843 | 18,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,185 | 77,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,925 | -84,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,104 | -432,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,033 | -29,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,741 | 442,597 |
| その他 | 2,248 | 22,733 |
| 小計 | 210,717 | 456,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,882 | 42,763 |
| 利息の支払額 | -1,332 | -1,106 |
| 法人税等の支払額 | -14,396 | -142,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,871 | 355,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,000 | -398,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680,385 | 398,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,895 | -165,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,502 | -10,723 |
| その他 | -5,254 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,804 | -176,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,600 | -41,600 |
| 配当金の支払額 | -26,480 | -56,933 |
| その他 | -2,639 | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,720 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,915 | -15,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,871 | 163,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,542,442 | 4,705,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
