東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,028 | 283,998 |
| 減価償却費 | 104,546 | 113,124 |
| のれん償却額 | 10,619 | 10,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,656 | -67,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,536 | 12,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,248 | 9,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,567 | -6,196 |
| 支払利息 | 1,311 | 1,354 |
| 為替差損益（△は益） | -22,013 | 10,474 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,769 | -342,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,737 | -19,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,673 | -6,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,745 | 160,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -807 | 19,033 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,374 | 29,741 |
| その他 | -3,454 | 2,248 |
| 小計 | 231,049 | 210,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,570 | 105,882 |
| 利息の支払額 | -1,299 | -1,332 |
| 法人税等の支払額 | -63,607 | -14,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,713 | 300,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -654,208 | -363,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 680,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,139 | -149,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -22,502 |
| その他 | 1,441 | -5,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,433 | 139,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,025 | -41,600 |
| 配当金の支払額 | -26,480 | -26,480 |
| その他 | -2,473 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,978 | -70,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,377 | 2,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,076 | 372,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,687,838 | 4,060,710 |
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