東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,488 | 254,028 |
| 減価償却費 | 105,674 | 104,546 |
| のれん償却額 | － | 10,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,249 | -43,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,471 | 7,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 1,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,212 | -3,567 |
| 支払利息 | 1,586 | 1,311 |
| 為替差損益（△は益） | -13,931 | -22,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 487 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,114 | -72,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,791 | -6,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,805 | -5,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,179 | 23,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,328 | -807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,156 | -13,374 |
| その他 | 107 | -3,454 |
| 小計 | 398,513 | 231,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,211 | 105,570 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,299 |
| 法人税等の支払額 | -51,243 | -63,607 |
| 法人税等の還付額 | 39,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,628 | 271,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,000 | -654,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 366,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,584 | -61,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -2,527 |
| 出資金の回収による収入 | 329,640 | － |
| その他 | 2,211 | 1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,126 | -350,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,940 | -53,025 |
| 配当金の支払額 | -25,156 | -26,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -775 | -2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,875 | -81,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,361 | -20,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,517 | -181,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,859 | 3,609,782 |
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