東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,317 | 352,488 |
| 減価償却費 | 111,216 | 105,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,754 | -108,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,010 | 6,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,920 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -3,212 |
| 支払利息 | 2,410 | 1,586 |
| 為替差損益（△は益） | -45,337 | -13,931 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 756 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,600 | 79,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,879 | -9,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | -12,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,742 | -6,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,277 | 2,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,253 | 4,156 |
| その他 | -4,382 | 107 |
| 小計 | 416,635 | 398,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,597 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -143,619 | -51,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,164 | 388,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,000 | -366,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,000 | 366,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,085 | -24,584 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -140 |
| 出資金の回収による収入 | － | 329,640 |
| その他 | -915 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,439 | 307,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58,570 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,940 | -224,940 |
| 配当金の支払額 | -22,508 | -25,156 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | － | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,018 | -100,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,642 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,348 | 593,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,691 | 3,881,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
