東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,650 | 446,317 |
| 減価償却費 | 135,455 | 111,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,461 | -73,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,994 | 4,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,305 | 7,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -1,431 |
| 支払利息 | 4,881 | 2,410 |
| 為替差損益（△は益） | -84,438 | -45,337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,569 | -74,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,442 | -4,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,813 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,322 | 28,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,476 | 6,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,084 | 13,253 |
| その他 | -4,679 | -4,382 |
| 小計 | 267,599 | 416,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,999 | 51,597 |
| 利息の支払額 | -4,848 | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -13,865 | -143,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,885 | 322,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -563,000 | -363,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 563,000 | 363,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,040 | -98,085 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,755 | -1,329 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| その他 | -46 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,842 | -100,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58,570 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,600 | -24,940 |
| 配当金の支払額 | -22,508 | -22,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,108 | -106,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,545 | 28,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,480 | 144,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,013 | 3,181,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
