東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,309 | 250,650 |
| 減価償却費 | 127,773 | 135,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,629 | -30,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,604 | 3,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,030 | 2,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -836 |
| 支払利息 | 5,739 | 4,881 |
| 為替差損益（△は益） | 59,914 | -84,438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,609 | -92,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,901 | 2,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,416 | 19,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,106 | 18,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,705 | 22,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,301 | 20,084 |
| その他 | 1,692 | -4,679 |
| 小計 | 289,654 | 267,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,761 | 60,999 |
| 利息の支払額 | -5,682 | -4,848 |
| 法人税等の支払額 | -122,602 | -13,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,131 | 309,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,000 | -563,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,000 | 563,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,916 | -89,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,020 | -16,755 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| その他 | -8,205 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,141 | -95,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,600 | -41,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -22,509 | -22,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,149 | -14,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,761 | 12,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,922 | 212,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,445,382 | 2,684,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
