東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,362 | 96,309 |
| 減価償却費 | 117,468 | 127,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,853 | -60,629 |
| のれん償却額 | 1,379 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | -814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 2,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,725 | 5,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,792 | -437 |
| 支払利息 | 5,076 | 5,739 |
| 為替差損益（△は益） | -145,169 | 59,914 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,302 | 79,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,340 | 18,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,149 | 5,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,351 | -24,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,983 | -32,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,947 | 5,301 |
| その他 | 1,849 | 1,692 |
| 小計 | 283,999 | 289,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,157 | 58,761 |
| 利息の支払額 | -5,150 | -5,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45,439 | -122,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,444 | 220,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,000 | -363,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | 363,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,400 | -108,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,020 |
| その他 | 252 | -8,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,148 | -134,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,600 | -241,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -19,860 | -22,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,460 | -64,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,676 | -28,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,512 | -6,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,813 | 2,445,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
