東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,948 | 351,362 |
| 減価償却費 | 106,618 | 117,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,410 | -30,853 |
| のれん償却額 | 1,379 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,643 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -1,792 |
| 支払利息 | 6,105 | 5,076 |
| 為替差損益（△は益） | 985 | -145,169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,644 | -24,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,005 | -33,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,094 | 10,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,604 | -9,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,769 | 19,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,839 | 12,615 |
| その他 | 660 | 3,181 |
| 小計 | 383,553 | 283,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 15,157 |
| 利息の支払額 | -6,244 | -5,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157,708 | 45,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,805 | 339,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,000 | -363,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,000 | 163,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,515 | -24,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -99,710 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,190 | － |
| その他 | 172 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,421 | -224,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,800 | -41,600 |
| 配当金の支払額 | -19,860 | -19,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,339 | -61,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,988 | 12,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,710 | 66,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,949 | 2,175,813 |
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