東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,715 | 232,948 |
| 減価償却費 | 95,366 | 106,618 |
| のれん償却額 | － | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 7,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -357 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,042 | 6,105 |
| 為替差損益（△は益） | -67,217 | 985 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,848 | 13,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,394 | -36,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,590 | -16,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,860 | 4,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,264 | 46,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,373 | -3,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,293 | 19,839 |
| その他 | 1,610 | 660 |
| 小計 | 242,502 | 383,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,317 | 203 |
| 利息の支払額 | -4,621 | -6,244 |
| 法人税等の支払額 | -32,181 | -157,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,016 | 219,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,000 | -166,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,000 | 166,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,273 | -51,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -179 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -99,710 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,190 |
| その他 | 621 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,798 | -251,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -58,800 |
| 配当金の支払額 | -19,860 | -19,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,939 | 71,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,560 | 4,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,717 | 44,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057,656 | 2,136,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,374 | 2,173,949 |
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