東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,991 | 265,715 |
| 減価償却費 | 104,754 | 95,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,081 | 1,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -269 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,645 | 6,042 |
| 為替差損益（△は益） | 29,262 | -67,217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,617 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,541 | -13,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,440 | -46,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,256 | 13,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,653 | -16,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,557 | 10,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,554 | -3,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,181 | -3,293 |
| その他 | 3,406 | 1,610 |
| 小計 | 184,528 | 242,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,010 | 5,317 |
| 利息の支払額 | -11,253 | -4,621 |
| 法人税等の支払額 | -41,046 | -32,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,239 | 211,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,000 | -166,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | 166,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,795 | -266,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,890 | -2,146 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -46,510 | － |
| その他 | 12,880 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,304 | -267,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,600 | -134,200 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -19,860 |
| その他 | -941 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,643 | 45,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,848 | 89,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,557 | 78,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970,045 | 2,076,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122,155 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,643 | 2,136,374 |
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