東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,258 | 174,991 |
| 減価償却費 | 96,369 | 104,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,209 | 8,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -787 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,710 | 8,645 |
| 為替差損益（△は益） | 24,741 | 29,262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,570 | -7,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,059 | -135,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,058 | -36,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,316 | 3,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,923 | 22,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,478 | 3,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,582 | 4,181 |
| その他 | -473 | 3,406 |
| 小計 | 321,755 | 184,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,742 | 50,010 |
| 利息の支払額 | -6,516 | -11,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,457 | -41,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,523 | 182,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,000 | -163,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | 163,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,176 | -68,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,664 | -6,890 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -102,290 | -46,510 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| その他 | 8,473 | 12,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,656 | -109,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,733 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -48,600 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -33,101 |
| その他 | -2,436 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,194 | -82,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,383 | -5,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,321 | -15,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,994 | 1,813,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,672 | 2,076,643 |
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