東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,356 | 241,258 |
| 減価償却費 | 118,236 | 96,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,909 | -152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | -8,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -1,263 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,150 | 8,710 |
| 為替差損益（△は益） | 14,704 | 24,741 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 420 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,016 | -12,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,708 | 13,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,632 | -5,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,068 | 4,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,807 | -28,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,863 | 3,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,586 | -13,582 |
| その他 | 6,311 | -473 |
| 小計 | 318,966 | 321,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 47,742 |
| 利息の支払額 | -8,281 | -6,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119,463 | -187,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,960 | 175,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,096 | -163,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,096 | 163,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,470 | -20,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,150 | -18,664 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -102,290 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | 5,990 | 8,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -282,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,970 | 12,733 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -33,101 |
| その他 | -902 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,033 | 95,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,099 | -14,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,435 | -26,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,816 | 1,620,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,251 | 1,813,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
