東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,728 | 420,471 |
| 減価償却費 | 129,366 | 162,972 |
| のれん償却額 | 10,619 | 17,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,299 | -31,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,533 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,339 | 18,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,126 | 12,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,461 | -6,085 |
| 支払利息 | 1,323 | 1,659 |
| 為替差損益（△は益） | 10,876 | 3,577 |
| 補助金収入 | -66,820 | -64,254 |
| 固定資産圧縮損 | 65,759 | 60,874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,333 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,918 | -71,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,041 | 3,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,159 | -4,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,839 | 32,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,276 | 139,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,857 | 1,034 |
| その他 | -36,583 | -2,387 |
| 小計 | 240,075 | 694,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,728 | 6,002 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,651 |
| 補助金の受取額 | 66,820 | 64,254 |
| 法人税等の支払額 | -74,733 | -15,075 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,579 | 765,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,025 | -71,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,453 | -549,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,039 | 737 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,835 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,447 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,121 | -100,121 |
| その他 | -219 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,063 | -650,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -35,212 |
| 配当金の支払額 | -30,452 | -31,776 |
| その他 | -2,189 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,241 | -67,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,851 | 37,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,873 | 85,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,426,935 | 4,036,239 |
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