東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,137 | 408,195 |
| 減価償却費 | 201,784 | 294,939 |
| のれん償却額 | 21,238 | 23,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,995 | -126,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,123 | -10,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,010 | 22,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,357 | -8,726 |
| 支払利息 | 1,939 | 3,223 |
| 為替差損益（△は益） | -57,708 | -14,031 |
| 固定資産除却損 | 1,780 | 13,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,201 | -169,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,832 | -48,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,980 | -6,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,113 | 17,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,060 | -41,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405,095 | 65,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,205 | 15,292 |
| その他 | 38,110 | -41,515 |
| 小計 | 740,639 | 393,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,342 | 77,516 |
| 利息の支払額 | -2,108 | -3,104 |
| 法人税等の支払額 | -241,637 | -140,346 |
| その他 | 4,029 | 72,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,264 | 399,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -518,000 | -65,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,388 | -971,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,038 | -8,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,257 | -210,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,198 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 62,400 |
| その他 | -331 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,618 | -1,234,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -325,200 | -92,392 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -57,349 | -60,905 |
| その他 | -4,844 | -4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,393 | -7,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,113 | 42,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,367 | -800,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750,809 | 3,950,620 |
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