東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,211 | 427,879 |
| 減価償却費 | 175,775 | 192,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,978 | -68,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,857 | 21,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,225 | 12,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,914 | -12,994 |
| 支払利息 | 2,324 | 3,757 |
| 為替差損益（△は益） | 10,153 | -1,414 |
| 補助金収入 | -13,111 | － |
| 固定資産圧縮損 | 13,111 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,500 | 178,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,227 | -14,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,052 | 21,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,332 | 29,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,485 | -48,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,623 | -142,072 |
| その他 | 2,057 | -30,101 |
| 小計 | 584,968 | 570,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,442 | 207,032 |
| 利息の支払額 | -7,980 | -3,691 |
| 補助金の受取額 | 13,111 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,867 | -132,090 |
| 法人税等の還付額 | － | 891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,673 | 643,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,230 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,362 | -616,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -1,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,379 | -293,592 |
| その他 | -180 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,608 | -711,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -39,722 | -79,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -104,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,064 | 24,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,407 | -148,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,304,891 | 2,884,169 |
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