東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,478 | 977,293 |
| 減価償却費 | 352,765 | 386,616 |
| のれん償却額 | 23,716 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,209 | -181,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,209 | 45,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,556 | -15,698 |
| 支払利息 | 3,418 | 5,123 |
| 為替差損益（△は益） | -13,336 | 15,205 |
| 固定資産除却損 | 2,891 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | -778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,629 | -219,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,738 | -43,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,862 | -18,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,990 | 19,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,676 | -4,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,099 | 138,720 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| その他 | -15,166 | 1,436 |
| 小計 | 1,233,017 | 1,109,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,089 | 60,164 |
| 利息の支払額 | 2,330 | -11,966 |
| 法人税等の支払額 | -122,938 | -228,729 |
| 法人税等の還付額 | 16,877 | － |
| その他 | 76,200 | 13,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,576 | 942,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,985 | -850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,885 | 76,230 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,129 | -682,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -270,340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,748 | -309,281 |
| その他 | 1,505 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,540 | -2,025,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -330,212 | -308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 320,000 |
| 配当金の支払額 | -67,525 | -87,388 |
| その他 | -939 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,677 | -75,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,504 | 13,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,863 | -1,144,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,177,484 | 3,032,570 |
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