- 4976
- 2026/09/24
- 時価
- 65億円
- PER 予
- 10.53倍
- 2010年以降
- 4.24-42.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.58倍
- 2010年以降
- 0.23-1.27倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.59%
- ROE 予
- 5.54%
- ROA 予
- 4.54%
- 資料
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東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977,293 | 859,960 |
| 減価償却費 | 386,616 | 414,373 |
| 減損損失 | － | 64,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181,126 | -192,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,161 | 26,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,698 | -26,258 |
| 支払利息 | 5,123 | 7,768 |
| 為替差損益（△は益） | 15,205 | -3,830 |
| 固定資産除却損 | 354 | 1,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -778 | -378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,178 | 385,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,572 | -312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,692 | 101,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,941 | 21,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,569 | -48,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,720 | -173,208 |
| その他 | 1,436 | -17,223 |
| 小計 | 1,109,509 | 1,420,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,164 | 220,339 |
| 利息の支払額 | -11,966 | -7,744 |
| 法人税等の支払額 | -228,729 | -253,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 927 |
| その他 | 13,111 | 83,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,088 | 1,463,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -850,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,230 | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,319 | -1,303,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 784 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,340 | -27,921 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,281 | -333,890 |
| その他 | -577 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,025,331 | -1,964,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 配当金の支払額 | -87,388 | -145,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,388 | -191,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,717 | 89,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144,913 | -603,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,032,570 | 2,428,912 |
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