受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記

4 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入、受取手形割引及び電子記録債権割引に対し債務保証を行っております。
債務保証

2023/11/14 15:06

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年6月30日)		当連結会計年度 (2023年6月30日)
受取手形裏書譲渡高	8,079	千円	11,530	千円

2023/11/14 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ557百万円増加し、11,192百万円(前期末比5.2%増)となりました。これは主に、受取手形及び売掛金196百万円の増加、有形固定資産618百万円の増加、投資有価証券210百万円の増加及び関係会社出資金114百万円の増加等がある一方で、現金及び預金730百万円の減少等があることによるものです。
(負債)

2023/11/14 15:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等に晒されております。株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。債券は主に一時的な余剰資金の運用を目的としたものであり、格付の高い債券のみを対象としております。

2023/11/14 15:06