RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,928 | 40,774 |
| 減価償却費 | 8,397 | 9,536 |
| 減損損失 | 547 | 139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 277 | -5,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -190 |
| 支払利息 | 966 | 1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,623 | -40,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,530 | -36,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,428 | 16,540 |
| その他 | 3,037 | -929 |
| 小計 | 26,150 | -13,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 178 |
| 利息の支払額 | -863 | -983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,379 | -2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,624 | -16,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,943 | -24,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 11,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -66 | 2,076 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 6 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,481 | -10,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,404 | 12,593 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 25,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,299 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,780 | -3,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -622 | -541 |
| その他 | -162 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,260 | 51,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,117 | 24,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 12,912 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,912 | 43,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
