訂正四半期報告書-第100期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,928 | 40,774 |
減価償却費 | 8,397 | 9,536 |
減損損失 | 547 | 139 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,754 |
固定資産除売却損益(△は益) | 277 | -5,569 |
受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -190 |
支払利息 | 966 | 1,063 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,623 | -40,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,530 | -36,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,428 | 16,540 |
その他 | 3,037 | -929 |
小計 | 26,150 | -13,513 |
利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 178 |
利息の支払額 | -863 | -983 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,379 | -2,175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,624 | -16,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,943 | -24,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -771 | -863 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 11,951 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -66 | 2,076 |
長期貸付けによる支出 | -800 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | 6 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,481 | -10,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,404 | 12,593 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -35,000 | 19,000 |
長期借入れによる収入 | 10,200 | 25,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,299 | -1,108 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,780 | -3,390 |
少数株主への配当金の支払額 | -622 | -541 |
その他 | -162 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,260 | 51,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,117 | 24,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 12,912 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,912 | 43,792 |