5002 RSエナジー

5002
2019/03/26
時価
6267億円
PER
16.01倍
2009年以降
赤字-211.9倍
(2009-2019年)
PBR
2.39倍
2009年以降
0.56-3.7倍
(2009-2019年)
配当 予
6.3%
ROE
14.43%
ROA
3.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2019年6月27日 15:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -217億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 747億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -505億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
12月期
連結
通期-74-47844-552-443210
2010年
12月期
連結
1Q256-135-203121-127129
2Q246-29917-53-282174
3Q724-515-248210-505173
通期898-825-8773-859197
2011年
12月期
連結
1Q-165-109516-274-250438
2Q163-142-3520-305182
3Q75-20787-133-396151
通期506-246-312260-451145
2012年
12月期
連結
2Q-38-85139-124-115160
通期419-177-214242-221170
2013年
12月期
連結
2Q456-122-387335-135117
通期951-275-572676-279274
2014年
12月期
連結
2Q-328-133279-460-13993
通期727-282-281446-293439
2015年
12月期
連結
2Q-197-260130-457-17676
通期748-437-562311-328154
2016年
12月期
連結
2Q202-135-6166-109186
通期809-165-338644-244491
2017年
12月期
連結
2Q-98-74-1-173-86317
通期474-96-380378-209488
2019年
3月期
連結
2Q702-141-62561-168987
4Q901-460-213442-397715
通期748-505-218243-389511
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年12月(連)
-73億9500万
2010年12月(連) プラ転
898億3600万
2011年12月(連) -43.73%
505億5100万
2012年12月(連) -17.07%
419億2200万
2013年12月(連) +126.93%
951億3300万
2014年12月(連) -23.55%
727億3300万
2015年12月(連) +2.87%
748億1900万
2016年12月(連) +8.16%
809億2200万
2017年12月(連) -41.44%
473億8700万
2019年3月(連) +57.83%
747億9200万

投資活動によるCF#3

2009年12月(連)資金投入
-477億6100万
2010年12月(連)投入+72.76%
-825億1000万
2011年12月(連)投入-70.23%
-245億6000万
2012年12月(連)投入-27.74%
-177億4700万
2013年12月(連)投入+55.15%
-275億3400万
2014年12月(連)投入+2.24%
-281億5100万
2015年12月(連)投入+55.18%
-436億8500万
2016年12月(連)投入-62.13%
-165億4300万
2017年12月(連)投入-41.75%
-96億3700万
2019年3月(連)投入+424.42%
-505億3800万

財務活動によるCF#4

2009年12月(連)資金調達
43億7100万
2010年12月(連)返済還元
-86億7100万
2011年12月(連)返済還元
-311億5900万
2012年12月(連)返済還元
-213億9100万
2013年12月(連)返済還元
-571億9300万
2014年12月(連)返済還元
-281億4800万
2015年12月(連)返済還元
-561億8200万
2016年12月(連)返済還元
-337億7800万
2017年12月(連)返済還元
-380億2900万
2019年3月(連)返済還元
-217億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年12月(連)
-551億5600万
2010年12月(連) プラ転
73億2600万
2011年12月(連) +254.78%
259億9100万
2012年12月(連) -6.99%
241億7500万
2013年12月(連) +179.62%
675億9900万
2014年12月(連) -34.05%
445億8200万
2015年12月(連) -30.16%
311億3400万
2016年12月(連) +106.78%
643億7900万
2017年12月(連) -41.36%
377億5000万
2019年3月(連) -35.75%
242億5400万

設備投資#6#7*

2009年12月(連)
-442億9800万
2010年12月(連)増加+93.89%
-858億8900万
2011年12月(連)減少-47.5%
-450億9300万
2012年12月(連)減少-50.99%
-220億9900万
2013年12月(連)増加+26.11%
-278億7000万
2014年12月(連)増加+5.16%
-293億800万
2015年12月(連)増加+12.03%
-328億3500万
2016年12月(連)減少-25.6%
-244億3000万
2017年12月(連)減少-14.57%
-208億7100万
2019年3月(連)増加+86.38%
-389億

現金等#8

2009年12月(連)
210億3000万
2010年12月(連) -6.11%
197億4600万
2011年12月(連) -26.74%
144億6600万
2012年12月(連) +17.37%
169億7900万
2013年12月(連) +61.54%
274億2800万
2014年12月(連) +59.97%
438億7700万
2015年12月(連) -65%
153億5500万
2016年12月(連) +219.93%
491億2600万
2017年12月(連) -0.72%
487億7300万
2019年3月(連) +4.76%
510億9600万

営業CFマージン

2009年12月(連)
-0.37%
2010年12月(連)
3.83%
2011年12月(連)
1.82%
2012年12月(連)
1.59%
2013年12月(連)
3.22%
2014年12月(連)
2.43%
2015年12月(連)
3.44%
2016年12月(連)
4.69%
2017年12月(連)
2.32%
2019年3月(連)
2.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高