RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,658 | 71,619 |
| 減価償却費 | 16,868 | 20,501 |
| 減損損失 | 803 | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 330 | -5,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -331 |
| 支払利息 | 1,843 | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,906 | -14,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -69,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,069 | 27,549 |
| その他 | 13,591 | -13,867 |
| 小計 | 25,139 | 20,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,876 | 337 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -2,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,525 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,602 | 16,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,718 | -29,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 12,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -258 | 2,936 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,346 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -91 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,872 | -14,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,514 | 15,030 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,650 | 35,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689 | -1,362 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,780 | -3,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -622 | -541 |
| その他 | -364 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | -3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,591 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 17,438 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,438 | 18,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
