四半期報告書-第100期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 20,658 | 71,619 |
減価償却費 | 16,868 | 20,501 |
減損損失 | 803 | 293 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,754 |
固定資産除売却損益(△は益) | 330 | -5,553 |
受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -331 |
支払利息 | 1,843 | 2,120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,906 | -14,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -907 | -69,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,069 | 27,549 |
その他 | 13,591 | -13,867 |
小計 | 25,139 | 20,270 |
利息及び配当金の受取額 | 2,876 | 337 |
利息の支払額 | -1,887 | -2,100 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,525 | -2,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,602 | 16,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,718 | -29,118 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 12,763 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -258 | 2,936 |
長期貸付けによる支出 | -2,346 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -91 | 566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,872 | -14,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41,514 | 15,030 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 12,000 | -48,000 |
長期借入れによる収入 | 40,650 | 35,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,689 | -1,362 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,780 | -3,390 |
少数株主への配当金の支払額 | -622 | -541 |
その他 | -364 | -540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | -3,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,591 | -1,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 17,438 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,438 | 18,170 |