四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 71,619 | -11,391 |
| 減価償却費 | 20,501 | 21,734 |
| 減損損失 | 293 | 268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,754 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,553 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -542 |
| 支払利息 | 2,120 | 2,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,644 | 61,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,171 | -4,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,549 | -49,803 |
| その他 | -13,867 | -17,726 |
| 小計 | 20,270 | 1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 550 |
| 利息の支払額 | -2,100 | -2,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,250 | -3,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,256 | -3,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,118 | -10,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,763 | 2,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,936 | 1,153 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 566 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,215 | -8,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,030 | 16,689 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -48,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,362 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -3,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -541 | -574 |
| その他 | -540 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | 13,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,746 | 18,170 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -111 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,170 | 15,958 |