四半期報告書-第102期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,391 | 46,703 |
| 減価償却費 | 21,734 | 20,022 |
| 減損損失 | 268 | 494 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -304 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -485 |
| 支払利息 | 2,187 | 2,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,297 | 75,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,061 | -12,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,803 | -65,528 |
| その他 | -17,726 | -11,890 |
| 小計 | 1,658 | 54,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 487 |
| 利息の支払額 | -2,233 | -2,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,816 | -7,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | 45,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,890 | -12,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -1,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,071 | 851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,153 | 1,905 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -979 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -219 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,546 | -12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,689 | -1,258 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -1,033 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -3,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -574 | -592 |
| その他 | -702 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,878 | -38,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491 | -5,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,466 | 15,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,958 | 11,718 |