RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,703 | 18,075 |
| 減価償却額 | 20,022 | 20,598 |
| 減損損失 | 494 | 713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 418 | 475 |
| 受取利息及び配当金 | -485 | -437 |
| 支払利息 | 2,074 | 1,803 |
| 売上債権の増減額 | 75,201 | 35,322 |
| たな卸資産の増減額 | -12,408 | -34,333 |
| 仕入債務の増減額 | -65,528 | -35,359 |
| その他 | -11,890 | -20,054 |
| 小計 | 54,602 | -13,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 439 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -1,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,340 | -18,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,634 | -32,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -12,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,905 | 649 |
| 長期貸付けによる支出 | -979 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -546 | -926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -13,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,258 | 17,275 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -16,107 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -6,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -592 | -683 |
| その他 | -755 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,730 | 27,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,260 | -18,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,718 | 9,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
