四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 46,703 | 18,075 |
減価償却額 | 20,022 | 20,598 |
減損損失 | 494 | 713 |
固定資産除売却損益(△は益) | 418 | 475 |
受取利息及び配当金 | -485 | -437 |
支払利息 | 2,074 | 1,803 |
売上債権の増減額 | 75,201 | 35,322 |
たな卸資産の増減額 | -12,408 | -34,333 |
仕入債務の増減額 | -65,528 | -35,359 |
その他 | -11,890 | -20,054 |
小計 | 54,602 | -13,195 |
利息及び配当金の受取額 | 487 | 439 |
利息の支払額 | -2,115 | -1,952 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,340 | -18,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,634 | -32,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -12,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -1,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 851 | 959 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 99 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,905 | 649 |
長期貸付けによる支出 | -979 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -546 | -926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -13,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,258 | 17,275 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -18,000 | 35,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -16,107 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,390 | -6,780 |
少数株主への配当金の支払額 | -592 | -683 |
その他 | -755 | -803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,730 | 27,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,260 | -18,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,718 | 9,322 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13 |