キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,075 | 18,200 |
| 減価償却費 | 20,598 | 20,186 |
| 減損損失 | 713 | 613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 475 | 776 |
| 持分変動利益 | － | -3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -559 |
| 支払利息 | 1,803 | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,322 | 65,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,333 | 9,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,359 | -91,747 |
| その他 | -20,054 | -35,639 |
| 小計 | -13,195 | -16,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 561 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -1,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,046 | -2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,755 | -19,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,464 | -17,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 1,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 649 | -2,589 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1,944 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | -5,374 |
| その他 | -869 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,266 | -26,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,275 | 15,308 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,000 | 52,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,107 | -45,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -6,780 | -7,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -683 | -749 |
| その他 | -803 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,900 | 12,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,121 | -32,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,877 | 7,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,473 |
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