四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,200 | 15,311 |
| 減価償却費 | 20,186 | 18,325 |
| 減損損失 | 613 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 776 | 25 |
| 持分変動利益 | -3,450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,114 | -1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -757 |
| 支払利息 | 1,405 | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,419 | 11,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,786 | 14,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,747 | -27,950 |
| その他 | -35,639 | -5,180 |
| 小計 | -16,122 | 25,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 742 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -1,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,653 | -5,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,688 | 20,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,106 | -10,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,308 | 1,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 40 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,589 | 9,099 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,944 | -11,143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,374 | -269 |
| その他 | 12 | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,041 | -13,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,308 | -17,283 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 52,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,785 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,157 | -7,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -496 |
| その他 | -648 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,967 | -6,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,763 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,355 | 18,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,369 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,473 | － |
