RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,311 | 25,663 |
| 減価償却費 | 18,325 | 14,094 |
| 減損損失 | 212 | 342 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 1,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 361 | -4,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,135 | -926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -908 |
| 支払利息及び売上割引 | 1,065 | 1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,293 | 49,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,360 | 3,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,950 | -94,228 |
| その他 | -5,542 | 829 |
| 小計 | 25,570 | -3,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 908 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,039 | -5,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,154 | -9,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,202 | -8,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,089 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 56 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9,099 | 1,259 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,143 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 72 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 565 |
| その他 | -1,704 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,546 | -7,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,283 | -12,227 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -7,156 | -7,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -496 | -519 |
| その他 | -609 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,137 | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | -17,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,126 | 31,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,369 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
