キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,663 | 71,878 |
| 減価償却費 | 14,094 | 12,261 |
| 減損損失 | 342 | 7,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,024 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,002 | -1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -926 | -846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -777 |
| 支払利息及び売上割引 | 1,132 | 1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,969 | -25,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,218 | -19,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,228 | 59,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,681 | -13,269 |
| その他 | -3,851 | -7,252 |
| 小計 | -3,790 | 84,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 778 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -1,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,786 | -13,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,813 | 70,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,015 | -16,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 521 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,259 | 2,033 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -2,133 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 81 |
| 出資金の払込による支出 | -1,649 | -641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 565 | － |
| 事業分離による収入 | － | 2,550 |
| その他 | -133 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,447 | -14,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,227 | 5,960 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 30,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -30,608 |
| 配当金の支払額 | -7,156 | -7,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -519 | -1,540 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,753 |
| その他 | -545 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -6,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,473 | 49,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,773 | 98,713 |
